CUBA 미국 주식 39% 고배당주 폐쇄형 투자펀드 향후 전망

CUBA  (NASDAQ:  Herzfeld Caribbean Basin Fund ) 미국 주식 기업

헤르츠펠트 캐리비안 베이슨 펀드는 1994년에 설립된 폐쇄형 투자 펀드로, 카리브해 지역 국가들의 주식 및 주식 관련 증권에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 2024년에는 39% 배당금을 지급하며 시장을 놀라게 했습니다.

※폐쇄형이라고 쓰여있지만 뮤추얼 펀드 종목으로서 일반적인 주식 시장에서 자유롭게 거래가 이뤄지는 종목입니다.

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1.CUBA 투자처

●펀드는 총 자산의 최소 80%를 이러한 카리브해 분지 국가와 관련된 기업의 주식 및 주식 연계 증권에 투자합니다. 투자 대상 기업은 해당 지역에서 자산 가치의 최소 50%를 보유하거나, 총 수익의 최소 50%를 해당 지역에서 창출하는 기업들입니다.

 

●투자지역

카리브해 분지 국가 (쿠바, 자메이카, 트리니다드 토바고, 바하마, 도미니카 공화국, 바베이도스, 아루바, 아이티, 네덜란드령 안틸레스, 푸에르토리코, 멕시코, 온두라스, 과테말라, 벨리즈, 코스타리카, 파나마, 콜롬비아, 베네수엘라 등)에 위치한 기업

 

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2.CUBA 투자 중요사항

● 5년간 미국 주식 CUBA 종목에 투자했다면 주가는 최고점 7.15$ (코로나 직전) 에서 현재 주가인 2.45$ 환산하면 현재 수익률은 -66%를 기록하고 있겠지만,5년간 배당수익률을 합산하면 120%의 배당수익률이 나오고 있기에 계산하면 54%의 수익률을 기록하고 있다.

 

 

 

● 카리브해 지역 경제 상황
성장 잠재력: 카리브해 지역은 관광, 농업, 에너지 등 다양한 산업을 보유하고 있으며, 일부 국가들은 높은 경제 성장률을 기록하고 있습니다. CUBA 펀드는 이러한 성장 잠재력에 투자하여 수익을 추구할 수 있습니다.

카리브해 지역과 미국의 화해무드가 좀 더 조성된다면 주가는 크게 반등할 여지가 많은 종목으로 보여집니다.

● 리스크 요인: 카리브해 지역은 허리케인과 같은 자연재해, 정치적 불안정, 높은 실업률 등 다양한 리스크 요인을 안고 있습니다. 이러한 요인들은 CUBA 펀드의 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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3.쿠바 경제 개혁

● 미국과의 관계 개선: 쿠바는 최근 미국과의 관계 개선을 통해 경제 개혁을 추진하고 있습니다. 미국과의 관계가 개선되면 쿠바 경제가 활성화될 가능성이 높고, 이는 CUBA 펀드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
● 시장 개방: 쿠바는 점차적으로 시장을 개방하고 있으며, 외국인 투자 유치를 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 CUBA 펀드의 투자 기회를 확대하고 수익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

 

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4.CUBA 펀드의 중요 점검사항

 

● 2024년 12월 31일부로, 펀드의 창립자이자 30년간 의장을 역임한 토마스 J. 헤르츠펠드가 은퇴하고, 세실리아 곤도르가 새로운 의장으로 임명되었습니다.

 

● 2025년 1월 31일 기준으로, 펀드의 순자산가치(NAV)는 주당 $3.27이며, 시장 가격은 주당 $2.45로 약 23.85%의 할인율을 보이고 있습니다.